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关于四川省攀枝花市财政局2014年部门决算编制的说明-凯发k8旗舰平台

来源:财政局     发布时间:2015-10-30     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  按照决算管理有关规定,2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  攀枝花市财政局是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度市级预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的市政府组成部门。

  2014年,在市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督指导下,全市各级财政部门全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和市委九届六次、七次全会精神,紧紧围绕“稳增长、抓改革、促转型、增效益、防风险、惠民生、创和谐”等重点工作,认真落实各项政策措施,实现了全市财政稳健运行,促进了经济社会的持续健康发展。全市公共财政收入完成629,076万元,为调整预算的100.4%,增长7.5%;全市实现公共财政支出1,214,092万元,为调整预算的96.2%,增长4.8%。

  (一)千方百计抓收入,确保财政收入稳定增长

  2014年市财政局面对严峻挑战,积极采取措施确保财政收入稳定增长,加强与税务等相关部门的工作协同,加强对重点行业、重点企业的管理,及时掌握收入动态,全力组织税收收入。狠抓非税收入,按照全口径预算管理要求,实现非税收入应收尽收,全部收入纳入预算管理,严把票据计划、领购、审验三道关口,强化了非税收入管理,堵塞了“跑冒滴漏”的现象发生。抓住试验区建设、全国老工业基地调整改造和全省实施“三大发展战略”等重大机遇,积极研究政策,积极向上反映我市特殊困难,努力向上争取资金。

  (二)全力以赴强保障,助推经济社会良性发展

  1、全力保民生,助推公共服务均等化。一是深入实施民生工程,在继续做好“十项民生工程”资金投入的基础上,新增了“19件省级民生实事”和“18件市级民生实事”的资金投入,切实解决群众实际困难。二是完善基本保障体系,加大保障性住房建设投入,多形式多层次解决群众住房困难,继续深化医疗卫生体制改革,进一步提高城镇居民医保和新型农村合作医疗政府补助标准,完善社会救助和社会福利制度支持做好就业促进和人才队伍建设工作,加强社会保障资金管理,积极会同有关部门做好社会保险基金预决算工作等。三是全面贯彻教育优先发展战略积极保障了教育 “三免一补”惠民政策、免除家庭经济困难的高中学生学费、“民族地区教育十年行动计划”、“藏区9 3免费教育计划”、“乡村少年宫建设”等一系列教育专项计划的有效实施。四是支持科技进步和科技创新,着力推进科技创新和科技成果转化,“科技富民强县专项行动计划”、“科普惠农兴村计划”和“科技惠民计划”等一系列科技惠民工程深入有效实施。五是大力保障公共文化事业发展,支持了省第七届少数民族艺术节在我市召开,促进了“博物馆、图书馆、文化馆免费开放”、“广播电视村村通”、“公益电影放映”等一系列文化惠民工程广泛开展。此外,计划生育“三项制度”、“独生子女父母奖励”、“免费孕前优生健康检查”等一系列计生惠民政策经费得到有力保障,积极推动全民健身和其他群众体育活动广泛开展,人民防空事业、档案事业、地震事业的各项重点建设和重点工作资金保障得到了进一步加强。

  2、倾力促发展,提升经济发展动力。一是竭力筹融资,助推重大项目建设,积极沟通协调、多方筹资,解决了部分政府性债务还本付息资金缺口、铁路资本金、花城新区重点建设项目、三线博物馆、梅子箐水库、马鞍山水库等重点项目的资金缺口问题。协助市国投公司收集数据、完善公司账务,顺利筹集到第三批企业债券60000万元,协助市土地储备中心向兴业银行成都分行贷款5亿元,争取地方政府债券资金43100万元,争取到攀枝花市2014年均衡性转移支付促发展上级补助资金10577万元,向东区转借集合委托贷款10000万元,配合市城投公司成功发行小微企业扶持债券6亿元,向国家开发银行申请危旧房棚户区改造贷款18.24亿元。二是助推经济转型升级。一方面,安排落实水利财政专项资金,良种补贴、农机购置补贴、退耕还林补贴、林业资金、农民专业合作社发展资金、各类农业救灾资金等,通过这些资金的运用和拨付支持了水利基础设施建设、部分乡村的扶贫开发、农民专业合作社规模化基地建设、国家森林城市创建,完成了各项强农惠农富农补贴政策的兑现工作,推进幸福美丽新村、旅游新村、新农村综合体、新村聚居点、新村基础设施、彝家新寨建设和我市现代农业示范园区的建设,增强了我市农业防灾减灾能力。另一方面,安排落实市级工业发展专项资金,支持钒钛新材料等重点产业,促进全市产业结构转型升级;积极向上争取并安排落实我市促进经济发展资金,做大钒钛产业发展基金总量,扩大应急转贷资金规模,切实帮助企业渡过难关。同时,安排服务业发展引导资金重点支持旅游、现代物流业等,支持我市招商引资工作,规范招商引资专项经费的使用,配合人社部门做好劳动密集型企业小额担保贷款财政贴息工作,支持我市中小微企业健康发展,有效推进妇女小额担保贷款财政贴息工作,争取省级财政金融互动配合奖补资金和担保基金风险补偿资金,增强了对我市小额贷款的担保能力。

  (三)开拓进取推改革,不提提升管理绩效

  1、深化预算管理改革,全力推进绩效预算管理。建立起了预算编制、中期评估、单位结余清理、支出绩效评价、信息公开等全过程的绩效预算管理体系,并在全省率先试行财政预算听证制度;扩大信息公开,继续推进阳光财政工作,主动接受社会监督;开展了乡镇财政所的规范化建设。

  2、完善国库管理改革。积极指导和督促县区实施乡镇财政国库集中支付改革;大幅提升公务卡使用率;完成了市级2013年度政府综合财务报告试编工作;积极稳妥推进国库现金管理;在保障国库资金流动性的前提下,开展国库现金管理试点工作;强化账户管理,采取单位申报、部分实地核实的方式,对179家市级预算单位申报的562个账户进行了账户年检,并按账户类别予以审核;优质完成总会计核算工作和决算编报工作。

  3、加强政府债务管理。在认真清理现有政府债务的基础上,及时向市政府编报了《关于2013年度市本级政府性债务情况的报告》,草拟了《关于市本级政府性存量债务化解方案的报告》,并按照“谁举借、谁使用、谁偿还”的原则进行核实、汇总,逐一对债务单位上报结果进行甄别,进一步加强风险防控,严格举债程序,控制债务规模,做好债务预警和风险评估,防范和化解债务风险,确保财政稳健运行。

  4、推进政府和社会资本合作(ppp)各项工作。市财政局积极推进政府和社会资本合作(ppp)各项工作,开展了ppp模式的宣传培训,初步建立了我市ppp试点项目库,拟建项目50项,累计投资总额达479亿。

  5、加大财政监督检查力度。加强专项资金监督,积极开展特大抗旱补助经费以及专项转移支付资金专项检查;牵头组织2013 年市级财政转移支付资金使用管理情况的专项检查,对涉及教育、社会保障、医疗卫生、农业、交通、环保及工业发展、城市建设等的资金以及有分配、管理、使用转移支付资金的20多家重点单位(部门)和相关县(区)进行了检查;组成检查组对市级29个单位,着重对2013年至2014年6月的预算管理、“三公经费”、政府采购、资产管理、财务会计管理、财政票据管理和设立“小金库”等情况进行了检查,并对在检查中存在问题的单位下达了整改通知书。切实抓好财政部门各相关业务处室及下属单位(部门)2013年度财政资金内部监督检查工作。加大财政投资评审力度,通过对工程概算、预算和结算的评审,实现了财政投资评审与建设招投标工作和工程决算的有机结合,为我市的经济建设节省了财政资金。

  6、严格政府采购监督管理。通过加强政府采购监督管理、完善政府采购监督制度、集中约谈社会代理机构、清理并公开政府采购56项涉及行政处罚的行政权力清单目录等措施,狠抓政府采购监管。完成全市政府采购,节约财政资金。规范有序开展资产管理工作,充分发挥资产管理信息平台作用,完成全市759家(含区县)预算单位纳入资产管理系统统计报表的编审和汇总工作。加大对国有资产处置残值收入的监管力度,启动我市事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记与发证工作。

  7、强化会计管理。抓好财政部新发布的《行政事业单位内部控制规范》、企业会计准则解释第1号至第6号等一系列新准则的宣传学习;做好会计从业资格证考试培训、建账监管、代理记账等日常管理工作;开创了继续教育多维分层培训的新模式,推出了我市会计人员继续教育网上报名系统,有力提升了继续教育实效。加强会计监督,对我市部分公立医院和公共交通营运行业的会计信息质量开展了检查。

  (四)扎实抓好机关建设,提高整体效能

  1、深入开展党的群众路线教育实践活动。严格贯彻执行中央八项规定和省市“十项规定”,全面梳理问题及时抓好整改,制定了《攀枝花市市本级“三公”经费预算管理暂行办法》等7个制度,废止2个,修订完善3个,新建制度7个,按照规定标准腾退办公用房建筑面积3700㎡。切实切实加强群众工作,局党组书记、局长领导多次带领班子成员以及相关处室负责人,深入基层开展实地调研、慰问、扶困活动,并在对口帮扶中实行“一对一”(即一位局领导、一个部门对口帮扶一户困难群众)的方式,分别对帮扶村的残疾人、五保户以及遭受灾害等困难群众给予了帮扶。

  2、夯实党建工作基础。以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为主线,结合群教工作,充分运用领导干部上党课、读书进机关等载体,组织全局干部职工广泛开展了形式多样、内容丰富的学习实践活动。组织干部职工积极参加全国财政系统“六五”普法知识竞赛活动和“财政宣传月”活动;以核心价值观为引领,结合“公民道德建设月”活动,组织全局党员干部大力开展“讲文明、树新风”、“学雷锋”等主题活动;以发挥群团组织作用为抓手,组建了市财政局党团员志愿者队伍,开展党员志愿服务活动和“青年文明号”创建活动,并组织全局干部积极参加市里组织各项文体活动,大力推进机关文化建设。

  3、加强思想作风建设狠抓反腐倡廉建设,严格落实党风廉政建设制度塑造廉洁高效的机关文化。加强市财政局党员干部和公职人员的管理和监督,采取有力措施全面贯彻落实“两个责任”,并认真做好提案答复和信访工作。

  二、部门概况

  财政局没有下属二级决算单位,现有行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个,财务由局机关统一核算。

  三、收支决算总体情况

  2014年财政局收入决算总额为3689.5万元,其中:当年财政拨款收入2834.8万元,上年结转收入828.47万元,其他收入26.23万元。

  2014年财政局支出决算总额为2617.14万元,其中:一般公共服务支出 2086.6万元,社会保障和就业365.64万元,医疗卫生0.35万元,资源勘探信息5万元,住房保障支出154.04万元,其他支出5.51万元,年末结转和结余1072.36万元。

  收入总额及支出总额较2013年减少1043.02万元,主要原因是认真落实厉行节约规定,压缩一般性支出预算,相应减少了全年总收入及总支出。

  四、财政拨款支出决算情况

  财政局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市财政事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障市财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出2086.61万元,主要用于局机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

  (二)社会保障和就业支出365.64万元,主要用于局机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

  (三)医疗卫生支出0.35万元,主要用于局机关及下属事业单位干部知识分子体检经费。

  (四)资源勘探信息等支出5万元,主要用于工业经济发展等支出。

  (五)住房保障支出154.04万元,主要用于局机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  (六)其他支出5.51万元,主要用于2014年度挂职干部人才补助经费。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  2014年财政局“三公”经费财政拨款支出4.78万元,较2013年下降44%。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,严控因公临时出国(境)规模,规范公务接待活动,加强公务用车管理。

  (一)公务接待费

  2014年公务接待费1.83万元,公务接待16批次,共计122人,主要用于接待省级来攀考察调研及市际间业务往来与交流合作等公务活动。

  (二)因公出国(境)经费

  2014年因公出国(境)费4.72万元。参加其他单位组织的出国(境)团组1个,出国(境)1人。通过外出,为攀枝花财政管理开阔了视野,进一步提高了我市财政管理水平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年公务用车购置及运行维护费41.23万元,

  截至2014年12月底,共有公务用车19辆,其中:轿车9辆、越野车5辆、其他车型5辆。

  2014年车辆运行维护费支出41.23万元,用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动,开展基层工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    附件:2014年市财政局部门决算公开说明.doc

             2014年度市财政局部门决算公开表.xls

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